第三篇 投资实务篇 第五节  转托管

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    办理转托管时转出金额如何填写

    问:请问办理转托管时,转出金额是填写账户上的基金现值额还是基金份额?办理转托管是否一定要在基金的交易时间9:00~15:00办理?

    长盛基金:投资者办理转托管时须填写基金份额,一般情况下,办理转托管应该在交易时间内办理,过了交易时间但代销系统有预约交易功能的并进行受理的,则该笔转托管交易则算做下个交易日的委托。

    办理基金转托管业务时为何没能成功转入

    问:我办理转托管业务时没能成功转入,为什么?

    国联安基金答:基金份额转托管是指投资人申请将其在某一销售机构(或网点)交易账户中持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构(或网点)交易账户。基金份额转托管业务分转出、转入两步完成,您应在转出机构提交份额转出申请,转出确认之后,您即可去转入机构办理转入申请。办理转托管业务,要求您在即将转入的销售机构先开立基金交易账户。

    您办理转托管业务失败,可能是因为下列原因引起的:

    原因一,您在办理转托管转入之前未在转出机构办理转出申请。

    原因二,您在办理转托管转入之前未在转入机构办理多渠道开户,即您在转托管的转入机构未开立基金交易账户。

    原因三,转出流水号输入错误。建议您在转出成功后,持转出机构的转出回执到转入机构办理转入手续,由转入机构填写对应的转出委托流水号。

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