在科学领域内，有一个理论，叫浑沌理论。在数学中有一个分支叫做模糊数学，他们所界定的意义就是一些无法精确预测的现象。通过对某些领域规律加以统计，我们最多只能够得出一个较大的统计概率，就是最佳的成绩，而不能精确加以预测。比如天气的变化，尽管前人通过大量的统计，总结出大多数情况下成功预测的经验，加上先进的科学仪器，但有时仍然无法精确预测，正应验了古人所说的天有不测风云。金融市场同样如此，它是人类秉性的最佳体现之处。人类的思想变化是不确定的，市场的参与者成千上万，并且各自抱着不同的心态和信念，不是完全由一种逻辑思维所支配，所以他们的决定不是随时可以精确预测。只能通过大量统计得出准确性较高的结论，因此我们只能预测出在某一时期内某只股票上涨和下跌的大致概率，而不能精确预测。只要没有绝对把握，风险就孕育而生。
既然任何投资都存在不确定因素，所以一个真正优秀的投资者在实际运作过程中，应追求成熟稳健的操作，不求一朝一夕的暴利，首先做到不被市场所战胜，然后在不败的操作中寻求稳定的收益。那么怎样才可以做到不败？在这个市场上，不败的主动权是掌握在我们自己的手中，就是首先要做到保证自己的本金在任何时候，都要受到最佳的保护。不论任何时候他们不会寄希望于自己所担心的不利情况不会发生而抱着心存侥幸的态度投资，而是会作充分的准备来对付可能会出现的恶劣形势。不论任何的投资，不论前景表现多么灿烂，首先考虑的是保护资金的安全性，在任何时候都绝不做自己亏不起的交易，任何投资的前提，就是在投资前，首先预测自己一旦失误止损后亏损的程度，是否是我们可以承受的，然后再决定投资与否和投资的深度。一个优秀的投资者绝不会在任何时候有丝毫赌性，也决不会参与任何自己输不起的赌局，
正确的操作应按照以下程序进行，当我们看中一只股票后，在买进前应该首先考虑一旦出现失误，我们在正常情况下止损后的损失是多少，这个损失是否是我们能够承受的。如果亏损是在大约4％以内，而盈利的机率又很大，我们才可以考虑进场交易。为什麽一般要将亏损额限制在4％以内？这主要出于稳健的做法。我们在实际操作过程中，没有人可以稳赚不赔，出现错误在所难免，实际运作过程中保持40％的成功率都十分不易，而有时当市场不利于我们的情况下，就更容易接连出错，我们在操作过程中必须要给自己留下一个空间，在连续的三四次的亏损也不能伤及我们的筋骨，保住我们的实力，这是至关重要的。就像一个武林高手在练拳之前，都先练被击打一样，目的就是随时准备承受重大的打击。永远不要寄希望我们不会亏损，而要在预期盈利前先有承受亏损的准备。
真正的高手在实际操作中，首先要做到不被市场所淘汰的先决条件，然后再寻找最佳的时机捕捉目标，不会被市场所吞蚀的主动权掌握在自己的手中，就是永远不做自己亏不起的交易。成功可以预知，但是不能强求。
当我们做好这样的心理准备买入之后，就要有另一个准备，一旦失误坚决止损。很多投资人在买进股票发生亏损后都十分不愿意止损。因为大多数人有一种奇怪的想法，认为股票在没有卖出之前，即使出现损失也只是帐面上的，并不是实际亏损，一旦你真正地卖出了，损失就变成为现实。所以他们在大多数时候都不肯执行止损。这种想法是荒谬的，就像你的胳膊已经完全感染并坏死，但是你因仅仅不愿意承认自己是残疾而不肯截肢一样，暂时的拖延只会使你有更大感染的机会，甚至危及生命。止损就像壮士断腕一样，用一时的痛楚换取长久的安定。一位成功的基金经理曾经说过：“止损就是新生的代名词”。这丝毫不是什么危言耸听的说法。
很多人将止损点建立在自己愿意承受的基础上，他们常常认为自己也有止损点，如果买进的股票下跌了百分之十或者百分之五就会卖出，可是却说不出其中缘由。还有一些投资人只有当股价下跌到令他感到恐惧时才卖出，这些都是不正确的。正确的止损点，应建立在客观公正的对市场评判的基础上。只有当股价下跌到了某一个程度之后，股价很难再次上涨，你对后市的看法被证明是错误的，才是最佳止损时机，而不是以你的主观判断为依据。因此我们选择设置止损位的最佳位置，应该是股价最新出现的支撑位。因为在大多数时候，支撑一旦被跌破股价就很难再上涨，因此我们一旦发现，收盘价跌破最新的支撑位，就是我们的最佳止损点，必须坚决止损。
正确地运用止损并不是每次都正确，有时机构的故意打压，会使我们在很低的价位被扫地出局，随后股价立即大幅上扬，而我们卖出的价位正好就是最低点。事实上做任何的操作都不可能十全十美，偶尔的损失正是你投资的成本，这些小小的代价换来的是长期的稳定，因此丝毫不应受到指责。
止损必须以收盘价跌破支撑位的3％以上来确定。股价在其他时候，偶尔跌破止损点不久很快又回到支撑位之上不予理会，因为通常不具备实质指导意义。
我们要再次老生常谈强调止损的重要性，但不知应怎样解释，才能真正地深刻表达这两个字所代表的真正内涵。这是生存的法则，必须像红绿灯一样令行禁止，绝不能有心存侥幸的想法。如果你不能做到，那么请你离开这个行业，因为这里没有你生存的机会。
投资的机会就像出租车，错过了一辆很快就会有下一辆，永远不要担心机会稍纵即逝。急躁可以转为安详，痛苦可以转为快乐，伤心也可以变成喜悦，但我们的资本和信用一旦失去，就很难再弥补。
当我们在进场前做好了这两种准备之后，我不能保证一定可以取得丰厚的利润。但是我可以保证，我们不会因为任何一笔投资遭受灭顶之灾，因为有安全带与气囊的保护。一套理论是否成熟就是在于它是否可以经受时间的考验，而时间的考验说穿了就是能否经受失败的验正。所以当我们做好了这一准备后，就可以进行下一步的预算了。